时间:2023-07-10|浏览:188
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还有一个事实不得不提的是,交易市场中的优秀交易员大多数天生具备非凡的才能和惊人的智商。想要通过后天培养成为优秀交易员基本上是很难实现的,虽然不完全没有,但是数量很少。
在谈到交易市场中最重要的因素时,我们需要提到的是“心态”。这两个字可以毁人不起,那么什么样的心态是好的呢?如果想了解更多,请关注公众号“博森科技小蝶”。
以我的理解来说,心态等于良好的资金管理加上胜率超过30%的交易系统。在没有高胜率的交易系统和完善的资金管理之前,你很难拥有良好的心态。如果你告诉我你现在拿着亏损单子,但心态很好,那我只能说你已经达到了亏损的最高境界,因为你已经骗了自己。
在市场的赢家中,技术只是次要的因素。他们掌控交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚钱,是因为99.8%的失败者不执行、或者不严格执行、或者不全面执行资金管理、风险控制和交易策略。
如果把两军对峙比喻为技术分析是武器,双方在技术上是势均力敌的。但是如果有一方认为两强相遇谁胜谁负,不顾一切地冒着危险去交易,那肯定会失败。他们失败的原因并不是因为武器装备不够,而是因为他们不懂得防守保护,不懂得作战策略,不懂得运用自己的实力,而在我们的交易中,这就是风险控制、交易策略和资金管理。
只有在大家严格、科学、合理、全面地执行和遵守资金管理、风险控制和交易策略的情况下,技术分析才能起到左右输赢格局的作用。
看到这一点,0.2%的赢家只在资金管理、风险控制和交易策略上下功夫,对技术分析的要求很低,这就足够让他们持续地成为赢家。因为他们拥有开阔的视野和深刻的洞察力,是那些只注重技术分析的交易者无法比拟和抵抗的。而失败的交易者不会意识到交易受着什么力量的左右,他们只会陷入技术分析的泥沼中无法自拔。
技术分析归根结底是一个概率问题,即使技术再好,也只是提高了判断胜面的可能性,有50%-60%的把握;相反,技术再差,只是稍差一些,胜面概率也会在40%-50%之间,差别不大。
那么如何做好资金管理呢?
首先,交易系统是资金管理的前提条件。要理解什么是资金管理,必须先强调一点:行情涨跌是无法预测的。
可能有人会质疑不预测涨跌,怎么进行交易呢?对此我保留意见不做解释,这是一个需要思考并悟道的过程,只有当你悟到了,你自然会理解。在未领悟之前,无论解释多久都不会有结果。
如果你无法理解行情涨跌无法预测这个观点,但内心接受了不可预测的事实,那你需要给自己一些时间去思考,总有一天你会明白的。
为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解和领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效地构建自己的交易系统。
成熟的交易系统应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,强调的是应该而不是不能。
我个人认为,要准确理解交易规则系统和资金管理这些概念,首先要学会不去预测!
从风控方面实现资金管理。为了方便理解,我将继续使用之前提到的均线交易系统来讲解。当黄金交叉时开多仓,死亡交叉时平多仓开空仓。
假设,均线交易系统的准确率为30%,平均盈亏比为7:3。在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。
为什么会这样呢?举个例子,进行了一百笔交易,有30笔赚钱,70笔亏钱。赚钱的单子平均每笔赚七万,亏钱的单子平均每笔亏三万。算下来,最终什么都没赚。
实际上,单纯依靠指标建立的交易规则和交易系统,大多数只能避免亏损。
交易系统的风险控制来源于合理的资金管理。
顺便提一下,大家都知道不能满仓操作,但大多数人不知道为什么不能满仓操作,答案就在这里。
资金管理可以放大利润。
对我们来说,一个低风险但赚钱不多的交易系统实际上没有多大用处。
那么如何才能让这个系统实现正收益呢?
实际操作中不能改变开仓和平仓的规则,准确率依然是30%是改变不