时间：2023-07-07|浏览：204
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好像在期货市场交易，风险无处不在。那么，今天我就和大家聊聊期货市场的风险点，我将风险分为两类，一个是不可控的市场风险，第二个完全可控的人性风险。
无法预知的市场风险
这个风险，我又称之为系统性风险，是不可抗拒的。当你进入期货，就必然随时准备着这个风险的发生。进场交易就两个结果——亏或者是赚。风险与报酬本来就是一体两面，也叫盈亏同源。在我们一昧渴望利润的同时，也要给予风险足够重视。公众号关注：博森科技小蝶。
风险管理两方面，第一，风险来临的概率统计，第二，风险真正到来以后怎么干。大型机构，风险管理基本都有预警机制，比如，在可预计的重大风险事件来临前做好分析统计，事件走向的各种百分比，每种走向对应的方向以及可能对行情的影响，都要做到心中有数。
比如2014年的苏格兰公投，后续的英国脱欧，再到最近发生的美国选举，特朗普还是拜登当选的概率，以及对金融市场的影响，后续可能的施政方针等等，我们都要做一个预期，最终结果我们无从得知，可是我们要有应对方案，如果发生A，我们怎么做，如果发生B，我们又如何应对。
应对比猜对更重要，这才是风险管理的最正确姿态。
这是对已知的风险事件，那未知的我们该如何应对呢？事先谁也无法预料到，我们对这种无法预料的，不在计划之内的称之为“黑天鹅事件”，面对这种情况，我们最好的应对方法就是资金管理。
还有一类风险，就是交易风险。很多朋友比胜率，胜率是交易最终取胜的本质吗？NO，胜率只是交易获利的因子。一定不要混淆了概念。如果某人还停留在看对次数多寡的状态，那么他要走的路还很长。市场里大部分人之所以亏钱，主要是看对的时候拿一点就跑，操心劳神，真的很伤元气，结果亏钱的时候就死扛到底，赚小亏大，最终的结果可想而知。
拼命熬夜的十次蝇头小利，不如一次失算大意扛单的损失。索罗斯说过，我不在乎你看对或者看错多少次，重要的是你看对的时候赚了多少钱，看错的时候亏了多少钱。
这就是系统风险的范畴，之前已经跟大家分享的很多了，大家可以翻阅一下我之前的文章即可，在这里就不赘述了。
可以自我把控的人性风险
我觉得，对期货市场的流言蜚语中，更多的风险应该是指人性风险，我很少听到别人说，某某因为英国脱欧爆仓了，某某因为美国选举跳楼了。我听到的基本都是某某炒期货重仓赌行情爆仓了，某某逆势做空比特币爆仓后杀女儿跳海了。
我觉得这才是风险的重点，其实这个风险是可控的，可笑的是，我们几乎都栽在了我们自认为能控制的上面，因为人类如此，总觉得我能行，我可以。有句老话说的好，淹死会水的，摔死会爬树的，人总是折在自认为擅长的领域。可见，自负是多么的可怕。
有时候也不能完全怪我们，因为我们是人，是人就会有局限性。举个简单的例子，人类的眼睛只能接收可见光，而可见光仅仅是波谱的一小部分。所以，眼见为实吗？横看成岭侧成峰，远近高低各不同。公众号关注：博森科技小蝶。
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