时间:2023-04-22|浏览:217
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首先声明:
本文不构成财务建议;
在你的可承受范围内去交易,永远不要用不能承受的金额去冒险;
交易很难,不要因为你认为自己很厉害且发现我的交易策略还不错去冒然模仿。
回到最初,当时我将多个交易账户归零,不想再碰合约了,主要做一个「基本面驱动」的链上投资者,因为那是我能获得最大回报的途径。但我为什么要开设另一个交易账户呢?
我的大部分投资组合都是长期投资,在我的观点验证成功或失效之前,我不会停止投资。同时,在交易的角度上,我不想着坐以待毙,一笔交易不是赚钱就是亏钱,不可能是平稳到一成不变的,我知道我不擅长交易——所以这也是我要学的。最初是为了学习,选择了一个亏损后会很痛苦的数量,但我可以毫无顾虑地积极投入,刚开始是通过科学的方法,制定假设、分析变量、测试、分析结果、评估。
这些交易过程中没有任何情绪左右,因为我当成自己在上一堂值得认真对待的课,试图了解市场表现如何,并创建一个「变量如何相互影响」的心理模型。
与以往不同的是,这次不再是:
- 如果我赢不了这笔交易,我就完了;
- 我只想快速赚钱;
- 也许这次我终于能赚到钱了。
另一种说法就是:
- 我希望我输掉这笔交易,这样我就能确定我是不是在犯错;
- 如果我赢了,这意味着我的想法是正确的,我该如何继续交易下去?
- 我并不害怕失去这笔交易,我只是在证实我的假设,如果它是错的,我可以改进我个人的交易系统。
一旦账户变化达到了让这种「无情绪左右的禅定状态」破防时的规模,我就会停止交易。在实际交易中,我交易了(momentum)动量、情绪和水平。如果你擅长独立思考,自主交易有优势,这绝对是疯狂的。在这之后,我感到所有的量化数据都是没用的。
该策略每天都在发展,而且几乎不可能进行回测。与我所习惯的方式完全不同,只是随着「市场波动、平均线、感觉」进行交易。
实际上,市场上有一些 KOL 会分享 EMA 和 Hull MA 类技术指标的数据图,通过 momentum undercurrents + quick little pinescript 显示 momentum trigger,也标出了范围和明显的级别,如下图所示:
说实话,指标是任意的。使用 12 EMA(指数移动平均线)还是 11 EMA 真的重要吗?唯一有用的是它们引发了更深层次的问题:
- 为什么价格会遵循某一 MA /line/level
- 为什么动量/范围策略有效
- 技术指标何时/为何开始/失效
此外,需要对宏观事件(crypto 似乎是受其控制的)有一定程度的理解,并为每种可能会发生的情况制定计划,这非常有帮助,需要知道什么时候出现什么事情对市场是无关紧要的,什么情况是违背共识交易的。
我的很大一部分利润来自市场对 Circle 的长期 FUD,比如对资产负债表和期限风险、美元平均加权到期日等概念的理解,也关注宏观新闻——渴望美联储宣布 2 万亿美元的支持。
这些新闻/FUD 峰值/创造或打破一定水平的交易,如果市场没有立即做出反应,你就必须削减头寸,这些数据会让杠杆率大幅上升。我学会了寻找这些时刻并且下注。
另一个重要的教训是,Altcoin 在交易中是很难赚到钱的,它们仅是 BTC 的 BETA 版,除非你有「MMs hunting stops」或反应过度的交易行为,会导致 BTC 下跌时 2% 时亏损 20%,BTC 上涨 2% 时仅赚取了 10%,实际在稍高的杠杆交易上 BTC 要容易得多。
在顺应交易趋势的基础上,只做多或只做空的交易方式使我感到很舒服,在上涨趋势中,我没有做空回调——只是买入,理论上,我可以赚更多的钱,但是在上涨趋势中回调(做空),技术分析上是合理的,心理上很难接受。
一个非常重要的教训——等待时机的重要性。有时 K 线会在高点下方形成,但价格会在高点上方震荡,具有看涨趋势,最后又回到下方。管理时间表,只等待 K 线变化,这样可以节省很多钱。
如果我的动量指标在下降,即便没有失效,我也学会了在达成目标之前 TP,有趣的是,人们