时间:2022-03-21|浏览:352
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2020年 10个月以来,比特币价格波动较大,从 1万美元到 6万美元,最近暴跌至 5万美元。比特币价格的大幅涨跌给另类投资机构带来了巨大的投资风险,也使得分析这类另类资产的属性更加必要。
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如果比特币有这么大的风险,值得注意吗?作为理性的替代投资者,我们不能仅仅问它是否值得投资,因为比特币飙升;我们不能因为比特币的巨大波动而退缩。
以下是几组 WGC 研究结果:
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首先,比特币和黄金不能相互替代。黄金和比特币之间的相关性很低,大部分时间都是 -0.5 到 0.5 之间。尽管它在 2020 年平均为正,但很明显,两者不能始终表现出积极或消极的相关趋势。
这一结论的潜台词也可以理解为:投资黄金和比特币也可能是一种可行的资产配置方案。
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其次,比特币的避风港功能尚未得到证实。WGC研究发现,黄金确实具有一定的避风港功能。黄金往往表现良好,尤其是在股市崩盘期间。在股市大幅下跌期间,黄金往往与股市呈负相关,这可以从股市和纳斯达克之间的趋势中看出。这使得投资者在投资标准普尔500或纳斯达克综合指数时增加黄金头寸,以更好地分散投资风险。
从比特币目前的表现来看,似乎很难说它是一种避险资产。Wind 提供的截至 2021 年 1 月的过去 5 年的数据,当纳斯达克上涨/下跌时,比特币经历了同方向的涨跌,幅度大于纳斯达克——从这个角度来看,比特币未能证明它是一种有效的“避险资产”,更像是一种“风险增强”的资产。
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比如2020年 3 月,比特币从高峰跌至低谷40%以上,本月以 25% 的跌幅结束。这种行为更类似于美国科技股,而不是黄金。后者最初从 2020年 3 月的高点跌至低点 8%,但随后迅速反弹,到月底又回到了下跌前的水平,随之而来。随着投资者对比特币市场需求的增加,相关问题继续上升。
与比特币本身直接相关的应用程序很少与比特币市场有关,用户也相对狭窄,主要集中在极客和少数替代投资者身上。在可用性方面,比特币不如智能合约的以太坊实用,这就是为什么有些人对以太坊的长期价值更加乐观。
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然而,比特币的实际用途正在上升。除了被一些传统金融机构用来改善服务外,它还被广泛应用于另类投资组合。
不可否认,比特币已经开始具有投资属性和支付属性。如果新手想持有比特币,最好找一个安全可靠的平台购买。在选择平台时,尽量选择行业领先的交易所,相对安全,资质老,抗风险能力强,可靠性因素高,如欧洲,很多人都在使用。