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美联储加息(4):如何影响加密市场的涨跌和牛熊转换?

时间:2022-03-16|浏览:7299

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自去年11月美联储宣布加息以来,加密市场已经下跌了4个月。大约4天后(美国东部时间3月15日/16日),美联储将于2022年召开第二次利率会议。会议市场普遍预计将实施加息会议。在此背景下,加密市场继续下跌。
可以说,现阶段,随着比特币的主流和美国股市,美联储货币政策的变化对比特币和加密市场的涨跌影响越来越大,甚至在很大程度上决定了比特币的牛市和熊市形式。那么,2022年,美联储将如何影响加密市场的涨跌和牛市和熊市的转型?加息开始后,它将如何反馈给加密市场?
加息周期将开启,
整体经济环境会发生什么变化?
2022年,美联储加息已成定局,现在最重要的问题是:一旦美联储开始加息周期,会有什么影响?尤其是对经济环境有什么影响?毕竟经济基础决定一切。
要回答这个问题,我们首先需要了解美联储加息的本质是什么?在这个问题上,我们在欧易学院的原文:美联储加息(2):加息的本质是什么?(可以在欧易APP-【消息】-每日动态查看)已回答:加息的本质是通过调整货币政策来发展美国经济,而客观上,它将演变为美国对其他国家/地区和行业的金融收获,这两个结果相辅相成,相互因果。
为了实现上述结果,美联储将利用美国在世界上唯一超级大国的地位,在加息后甚至加息前采取一系列措施。这些措施将显著改变世界整体经济环境。具体来说,主要有三个变化:全球资本加速回归美国,世界进入高通胀时代,可能会有更多的黑天鹅事件,如俄乌冲突。这三种经济环境的变化可能对加密市场产生重大影响,甚至对覆巢下无尽卵子的影响。
变化1:全球资本开始加速对美国的回归。在美联储加息的早期阶段,这将是一个非常重要的现象,也是全世界都将面临的威胁。因为在美国利率上升后,资本将流向利率高的地方。此时,为了避免国际资本的急剧流出,大多数国家也将跟随美国同步加息,以保持国内货币和美元之间的利差不变,国际资本流出的动力较小。

美联储加息(4):如何影响加密市场的涨跌和牛熊转换?
然而,不同国家的发展水平是不同的。随着美联储的加息,实体经济的发展可能会被切断,或挤压其国家的资产泡沫。如果不加息,可能会出现资本外流和货币贬值,后果会更严重。即使两害相权取其轻,选择跟随美联储加息,你也不知道美联储会加息多少,以什么节奏加息。你可能很快就会崩溃。
变化2:世界通货膨胀水平大幅上升,特别是其他地区的通货膨胀,使美国形成了价值萧条。核心因素是能源和粮食价格的上涨。以欧洲为例,最近对俄罗斯石油天然气的制裁提高了油价WTI原油期货价格一度超过130美元/桶,市场甚至预测下一次制裁可能会将国际油价飙升至200美元/桶。再加上之前对北溪二号的制裁,一系列成功的操作迅速提高了欧洲的通胀水平,而欧洲疫情期间的水并不比美国少。
美国推高全世界的通胀水平,才能使美国的真实利率,在加息周期的前半段,高于其他的主要经济体,这样才能扩大利差,增加对资本的吸引力。而所谓真实利率,差不多是名义利率 经济增长率-通胀率。
作为世界上最大的粮食出口国,美国牢牢控制着国际粮食价格的定价权。如果能源操作无法实现目标,粮食价格的操作将是最终的杀手。
变化3:区域冲突或动荡的黑天鹅事件的可能性大大增加。如果许多国家在加息初期抵御压力,资本回归美国的速度和规模低于预期,那么这次是美国利用其超级大国的能力,在其他地区制造动荡,恐吓资本不得不流向美国。
例如,目前的俄乌冲突是美国不断拱火的结果。大家都知道,俄乌冲突的真正目的不是俄乌双方,而是整个欧元区。欧盟作为世界第三大经济实体和第二大国际货币,可以让美国吃饱。当然,美国不仅会把鸡蛋放在篮子里,东亚和东南亚也可能是世界经济三极之一的目标之一,这将大大提高世界经济和加密市场黑天鹅事件的可能性。
可以说,由于疫情放水,美联储暂时稳定了经济衰退的步伐,也促使了包括加密市场在内的众多市场欣欣向荣。但是,现在是养鱼收网的时候了。美联储凭空印出来的钱需要真正的资产来支撑,否则美国自身的经济会崩溃,加息周期会开始。归根结底,全球资本会回归美国,支撑印出来的美元。
虽然美国的套路明眼人都知道,但是却一次次的让其套路成功,因为全球甚至是每一个国家的内部都不是铁板一块,加上美国超级大国实力的政治渗透和资本绑架,即使知道了套路也无能为力,毕竟内部不团结,又实力不济。
美国重启加息是一件核心事件。作为一个资本至上的国家,这是为美国的核心利益而战。因此,不要低估美国战斗的决心和无所不用的残酷。

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