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P2P平台开源|DeFi:选择分散投资来获得更好的投资策略

时间:2023-08-25|浏览:184

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介绍

在过去的6个月里,有四只不同的基金成立,用于跟踪Ethereum上的DeFi板块。我一直在关注这些基金的相对业绩,以及它们是如何通过多元化来抵御错误投资项目带来的损失。

从2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。

$DPI是于9月14日推出的,它是一个100%抵押的指数,用于跟踪11个治理Token的市值。上线以后,DeFi板块整体下跌,导致$DPI价格下跌了-47%。图1显示了$DPI和各个组成部分的整体趋势。$MKR表现最好,增长了2%,$YFI表现最差,下跌了70%。$UNIToken是于9月16日推出的,但我们将它的初始价格调整为9月25日,因为最初的价格并不能很好地反映其价值。

图1:自2020年9月14日以来,$DPI和各成分Token的表现

sDeFi是由Synthetix创建的合成基金。它不持有任何追踪的Token作为抵押品。该基金基于由Synthetix治理层决定所选Token的恒定权重。图2显示了sDeFi与目前包含的成分Token相比的表现。在7周内,$LINK表现最好,上涨了4%,$CRV表现最差,下跌了79%。请注意,$sDeFi在10月中旬被冻结了几天。

图2:自2020年9月14日以来,$sDeFi和各成分Token的表现

表1列出了2020年9月14日至10月31日期间单个Token和两只基金的表现。

表1:2020年9月14日至10月31日期间的DPI和sDeFI及各部分情况

将这两只基金与$ETH和$BTC进行比较,结果显示,这两只基金都滞后于两种主流加密货币(图3)。正如预期的那样,两只基金产生了类似的走势。

图3:2020年9月14日至10月31日期间,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表现

从10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。

2020年10月,PieDAO推出了两只针对DeFi行业的基金。这两只基金都是基于Balancer池,对所含Token进行了100%的抵押。由于本次评估所使用的Coingecko的市场价格数据需要几天的时间来结算,因此我将10月11日作为比较的开始日期。显然,考虑到时间段较短,现在很难得出任何确定的结论。

图4显示了$DeFi+L和相关成分的表现。其中显示,$LINK上涨了4%,而$AAVE下跌了49%。总的来说,该指数在这短时间内下跌了23%。

图4:2020年10月11日以来$DeFi+L和成分Token的表现情况

图5显示了$DeFi+S和其成分Token的表现。$PNT在占比较小的DeFi成分Token中表现最差(下跌7%),而$LPR下跌了38%。总的来说,该指数在这短时间内下跌了26%。

图5:2020年10月11日以来$DeFi+S和成分Token的表现

图6显示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在这三周内的整体表现。这些基金显示出类似的情况,19%至26%的损失反映了DeFi行业的整体表现。

图6:ETC、BTC和DeFi指数基金业绩表现10月11日至2020年10月31日

表2列出了4只指数基金中各个成分Token的表现及其目前的权重。$DeFi+L由于$LINK的比例较大,所以表现略好于其他指数。看来,在这段时间内,$sDeFi的业绩改善是因为它在前9天被冻结(当时$DPI下跌了9%)。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表现

最后的想法

这四个基金都试图让人们接触到DeFi行业的平均业绩。所有基金都成功地在相关资产的范围内取得了业绩,并对个别业绩的下行提供了保护(这是多元化基金的预期)。希望当我下一次重新审视这些数字时,DeFi行业表现会更好。

Overanalyser作者

李翰博翻译

Olivia编辑

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