时间:2023-08-23|浏览:195
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说到索罗斯,大家应该都听说过他在1997年狙击泰铢,在亚洲金融市场掀起了轩然大波。我想强调的不是他在这场金融掠夺中赚了多少钱,而是他的投资模型——反身性理论。这个理论的神奇之处在于,它是一套几乎不可能出错的投资理论。它是一套开放系统,要求你在动态和反馈中不断调整,这样才能利用它来指导未来。换句话说,它的魔力就在于“动态”和“反馈”。
让我们先理解一下反身性理论是什么意思。
虽然很多人听说过这个术语,但实际上并不知道它讲的是什么。为了解释清楚这个问题,让我给你提个问题:你认为数字货币当前是否处于牛市?
你现在可能已经有一个答案了,接下来请听我解析。
在传统语境中,如果你认为数字货币处于牛市,这句话是真的,那么我们可以将它定义为一种知识,即你获得了一个有用的消息,或者它指导你的行动,比如如果是牛市,我就跟进。但问题是,数字货币是否处于牛市,并不是一个孤立的事件。全球投资者,包括你在内,你们的想法和决策决定了数字货币未来是否处于牛市。所以假设“数字货币是牛市”这个观点被我们很多的投资者所接受了,场外的资金纷纷进场,价格水涨船高,使得“数字货币牛市”这个假设变成了现实,并且得到了验证。观点和事实之间形成了一个正向的动态反馈机制。
所以,数字货币是否处于牛市,并不是一个静态的认知,而是参与者创造和改变的动态过程。
在索罗斯的理论体系中,不存在静态的平衡,只有“动态”和“反馈”。任何时点的市场价格都只是市场序列的一个截面。如果你理解了这个序列,无论市场处于何种状态,你都能做出良好的投资决策。所以无论你身处何种市场,如果你没有能力创造趋势,你就需要先分析好该投资品种的属性、规律以及你自己处于投资市场的位置(通过基本趋势、主流偏向和价格实现来判断趋势和方向,在数字货币领域,我们看到除了比特币和以太坊,其他数字货币逐渐被市场排斥,这是一个很好的市场选择)。
所以,所谓的反身性理论,或者说动态和反馈机制,正如索罗斯所说,参与者的意识决定了未来的走向,而未来会因为个体的当前决策而不同。可以看到,他不会给你一个具体的标准答案,而是告诉你世界是一个动态变化的过程,但在这个过程中存在一些规律可供遵循。
在上世纪90年代中期,索罗斯经过仔细分析后认为,正反馈机制进入了一个非常脆弱的阶段,只要市场有足够强的负面信号,就可以打断这个过程,转入负反馈。
于是,他选择了最脆弱的泰铢发起攻击,募集了数百亿美元,开始做空泰铢。有一天,泰铢的下跌幅度甚至超过了17%。这样一强烈的信号打断了市场上的正反馈,反而让市场迅速转向负反馈,形成了恐慌性的抛售。乐观预期转为悲观,甚至转为超级恐慌。泰铢的崩溃进一步导致市场对整个东南亚货币的预期扭转,仅几个月时间,负反馈迅速蔓延,形成了多米诺骨牌效应。
仅仅几个月的时间内,索罗斯从这个负反馈机制中赚取了数百亿美元。
可能我们的交易水平和能力没有索罗斯那么高超,但通过分析当前行情和我们所处的位置,对于今后的交易也是非常有用的。我想分享一下我之前画过的行情走势图,大部分都是按照趋势往前走,也给自己提供了很好的交易参考。
我是币特追风者,希望我的分享能给大家带来思考,对今后的投资思维有所帮助。
谢谢大家关注,我会一一回复留言。
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