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谷壳币转聚币网风险与对冲

时间:2023-08-19|浏览:213

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这几年我在中国、马来西亚、菲律宾、印度和瑞士辗转,很难有时间坐下来慢慢地分享一些知识。今年的疫情却给了我很多空余的时间,所以我决定写一些文章和书籍。

我很少和人谈论技术性的问题,因为这种争论并没有多少的意义。而问我这些问题的人大部分都是依靠市场的涨跌来赚钱,也就是投机者。或许很多人会有疑问,赚钱不是靠市场的涨跌吗?今天我简单地分享一些在瑞士银行所做的风险对冲,我们称之为“瑞士尖刀”。

举个例子来解释风险对冲的概念:假设有一家黄金加工商,为了避免黄金价格的大幅波动带来的风险,他会利用期货的远期合约提前锁定黄金的价格,以免造成较大损失。如果黄金价格下跌了,他们会通过黄金期货进行实物交割,将金条加工成黄金首饰并卖到市场上;如果黄金价格上涨了,他们会收购黄金首饰,将其加工成金条并在期货市场进行交割。这就是最简单的实体和金融的风险对冲,用来避免风险的扩大。

这也是我们最初采取的投资理念。大型基金的管理要求是以稳健方式增值资产,而不是通过高杠杆来追逐短期收益。而最重要的是,我们所下的交易是“裸奔”的,没有设置爆仓点和止损点。如果遇到一些不道德的交易所,他们也许会通过技术手段进行滑点、插针或者断网。我们必须规避这些恶意行为,通过资金管理的对冲规避行情的快速震荡,以实现相应的利润,而不是依靠市场涨跌来赚钱。

成功的交易在一开始就需要被设计出来。

首先,我们筛选交易品种,只交易主流的虚拟货币,比如比特币和以太坊,而且可以随时进行充提币和场外交易。

其次,将账户资金分为两部分:70%的资金放在现货账户,30%的资金放在合约账户。

然后,根据理论进行实践。

根据理论,比特币几乎不太可能跌到零。因为如果比特币跌到零,整个虚拟货币的生态链也会崩溃。所以我们可以将A账户的70%资金分批次购买比特币储存在现货账户,同时将B账户的30%资金分批次在合约市场做空,利用B账户的资金来降低A账户的成本。

在实践中,我们只在A现货账户做多单,每次开仓金额为总资金的5%。而B合约账户只做空单,每次开仓金额为总资金的2%。

我们将A现货账户里的比特币存入交易平台的理财账户,以获得利息,尽量不轻易改变仓位。B账户设计为进行日内或周内的短线交易,不使用杠杆,专门寻找高位开空单。

B合约账户的目的是对冲A现货账户的风险。

如果B合约账户获得利润,可以通过支撑位平仓,短期获取收益并退出市场,目标为3个月。这样可以利用B合约账户的收益来降低A现货账户的成本,将其摊低为零以下。

在短期内不必过于关注行情的大涨大跌。如果B合约账户的30%仓位处于盈利状态,可以根据指标及时止盈;如果B合约账户的30%仓位处于亏损状态,那么恭喜你,A现货账户的70%仓位正在为你增长。

如果你在3个月内成功将B合约账户的收益摊平A现货账户的成本,那将意味着你获得了70%的收益。

以上是理财账户的主要设计。为了增值账户资产和避免爆仓,建议不要使用杠杆,以避免止损和爆仓点的误判,或者交易所的暗箱操作。根据你的止损点和爆仓点,进行手动干预。

祝您投资顺利。

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